关于编制2016年度学院部门预算的通知

学院各部门：

根据《关于编制2016年市级财政预算的通知》、《茂名职业技术学院预算管理办法》等有关规定，学院将开展2016年校内预算编制工作，为了顺利完成此项工作，现将有关事项通知如下：

一、指导思想

牢固树立和落实科学发展观，依法组织收入，统筹安排支出，贯彻量入为出、收支平衡方针，保障人员经费和正常运行等基本支出，保障各项刚性支出，严格控制一般性支出，建立绩效评价机制，努力提高资金使用效益。

二、编制原则

坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的编制原则。预算编制必须科学、合理，预算资料要求准确、完整，应该列入预算的一切收支都要在预算中反映。

三、编制程序

学院年度预算采用“两上两下”的编制程序。各部门根

据工作计划和发展需求，认真详实地编制经费预算报送财务

处（一上）； 财务处将同各部门充分交换意见，认真听取各部门预算编制的依据和理由，提出学院预算草案，经学院领导同意后下发部门征求意见（一下）；各部门对“一下”方案进一步修改细化后再申报（二上）；财务处形成预算方案报院长办公会和党委会审定，提交学院教代会审议通过后，由学院正式发文执行。

四、预算编制内容

（一）2015年部门经费的执行情况分析

（二）填写有关表格

1.部门基础数据表

主要包括教职工人数、专任教师数、学生人数以及现有办公设备情况。

2.部门包干经费项目申请表

（1）已立项目。根据2015年部门项目填报，填报详细开支计划，凡预算超过上年度20%的项目，要提供详细的申请报告。

（2）新增项目。必须是由本部门组织实施，具有刚性及相对稳定开支规模的项目，并在备注栏列明“一次性项目”或“长期项目”。

（3）部门经费项目详细使用计划。

3.学院统管经费申请表

（1）主要由职能部门进行申报。

（2）其他部门因工作开展需要由统管经费开支的项目。

五、预算编制责任部门

（一）人事处：教职工基本数字（包括在职职工人数、退休人数）、各种人员工资、增资情况、福利费、新校区交通费补贴、社保保障费、机关行政人员校内津贴、人才引进、教职工培训（含专项资金使用预算）、研究生进修、职工探亲、劳务派遣人员及管理费用、各种劳务费和加班费开支。（由各部门报人事处统筹申报）。

（二）教务处：专职教师授课工作量津贴、外聘教师课酬、学生实习费（各系报教务处统筹申报）、科研教研项目（含省、市、横向及院级科研）、重点专业、精品课程建设情况、学生技能大赛、图书购置、学生等级考试收支情况。

（三）学生处：2014年10月31日在校生学生人数、住宿学生人数、外宿学生人数、辅导员班主任津贴、学生各种奖助学金、学生勤工助学情况（各部门报学生处统筹申报）。

（四）中专部：2014年10月31日在校生学生人数、住宿学生人数、外宿学生人数、城市学生人数、农村学生人数、辅导员班主任津贴、学生各种奖助学金、学生勤工助学情况。

（五）总务处：基本建设项目（细化到具体项目）、设备购置项目（各部门按总务处要求格式申报，由总务处统一汇总上报）、实训室安全建设维护费。

（六）成人教育部：2014年学生人数、班主任津贴、各项培训收支情况。

（七）各系部：各类创收收入情况，设备购置报总务处，教师培训、研究生进修、职工探亲等报人事处，学生技能大赛、实习费、科研等报教务处。

六、编报要求

（一）要高度重视。各部门要加强领导，高度重视，精心组织，认真扎实做好本部门预算编制的各项工作，确保2016年部门预算编制工作顺利完成。

（二）数据要完整、准确。各部门要按照统一的预算规范格式进行编制，各项数据要做到准确、可靠，内容尽可能细化，要具体到每个项目和金额，确保部门预算的真实性和完整性。

（三）强化专项论证和管理。对金额较大的专项经费和项目经费统一要进行科学的论证，认真评价其经费安排的必要性、合理性和效益性，按照评价、论证结果安排预算，认真做好专项资金、项目资金的管理，提高资金的使用效益。

（四）加强预算支出分析，确保预算的圆满实现。

预算年度终了，各部门应对预算执行情况进行认真分析、总结，及时找出存在的问题，并提出改进意见及改进措施，不断完善预算执行的监督机制。

（五）上报时间和注意事项

1.部门包干经费结余款（含已立项未开支项目）不结转下年使用，上年立项未开支的设备购置费由职能部门重新申报；连续两年立项未采购的项目不再安排经费。

2.基础数据要求按2014年10月31日实际数填列，附件已发送到各系部邮箱。

3.申报资料要求同时报电子版与纸质版，电子版邮箱：mzycwk@163.com，纸质资料用A4纸双面打印，左侧装订，按封面要求履行审批手续后，报财务处林韵老师（2920886）。

    4.申报截止时间2015年12月25日。

 附件：茂名职业技术学院2016年度学院部门预算申报资料

财务处

2015年11月25日